1．严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
2．负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
3．保管现金、承兑汇票、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理；
4．负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；
5．登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；
6. 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交总账会计编制记账凭证；
7. 每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；
8. 月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
9. 按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
10. 完成上级交付的临时工作及其他任务。